فونیکس
کانال های ارتباطی :
آخرین تحلیل ها
سلب مسئولیت
این اطلاعات و نشریات به معنای ارائه یا تأیید مشاوره یا توصیههای مالی، سرمایهگذاری، معاملاتی نیستند و چنین توصیههایی را تشکیل نمیدهند.
تحلیل سهام American Airlines (AAL) – تایمفریم روزانه
الگوی فنجان و دسته در آستانه تکمیل
خلاصه: در نمودار روزانه AAL یک الگوی کلاسیک Cup & Handle در حال شکلگیری است. در صورت شکست معتبر خطِ گردن و تثبیت بالای آن، احتمال آغاز یک موج صعودی پلکانی تا نواحی هدف زیر افزایش مییابد:
• هدف ۱: 14.82 دلار
• هدف ۲: 15.77 دلار
• هدف نهایی: 17.54 دلار
⸻
چرا این الگو مهم است؟
• بخش «فنجان» نشاندهندهی بازگشت تدریجی قیمت پس از یک فاز اصلاحی است و قدرت خریداران را در بازپسگیری قلهی قبلی منعکس میکند.
• «دسته» بهطور معمول اصلاح کمعمق و کوتاهمدتی است که انرژی لازم برای شکست مقاومت را فراهم میکند. تکمیل الگو زمانی تأیید میشود که کندل روزانه بالای خط گردن بسته شود.
شرایط تأیید شکست
1. کلوز روزانه بالاتر از خط گردن (سقف رِنج اخیر).
2. افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین روزهای قبل (ترجیحاً هنگام شکست).
3. رِتست موفق خط گردن و تبدیل مقاومت به حمایت (الزامی نیست، اما کیفیت سیگنال را بالا میبرد).
سطوح و سناریوها
سناریوی صعودی (ترجیحی در صورت تأیید):
• پس از شکست و تثبیت، حرکت مرحلهای به سمت 14.82 → 15.77 → 17.54 محتمل است.
• عبور و تثبیت بالای هر هدف، راه را بهسوی هدف بعدی هموار میکند.
سناریوی اصلاحی/ابطال:
• ناتوانی در شکست یا بازگشت و کلوز روزانه زیر کف دسته، اعتبار الگو را تضعیف میکند و ریسک بازگشت به حمایتهای داخلی فنجان را افزایش میدهد.
• در این حالت، نظارت بر رفتار قیمت اطراف کف دسته برای جلوگیری از ریسک اضافه ضروری است.
مدیریت ریسک (پیشنهادی)
• حد ضرر: عموماً پایینتر از کف دسته قرار میگیرد تا در صورت شکست نامعتبر یا پولبک عمیق، ریسک محدود بماند.
• مدیریت پلهای سود: میتوان بخشی از موقعیت را در 14.82 ذخیره سود کرد، بخش بعدی را تا 15.77 نگه داشت و باقی را با تریلینگ استاپ به سمت 17.54 هدایت نمود.
• نسبت ریسکبهریوارد را پیش از ورود بسنجید؛ ورود صرفاً پس از سیگنال تأییدشده توصیه میشود.
جمعبندی
نمودار روزانه AAL نشانههای یک الگوی فنجان و دستهی بالغ را نشان میدهد. در صورت شکست معتبر خط گردن و تثبیت، مسیر برای حرکت به سمت 14.82، 15.77 و 17.54 دلار مهیاست. با این حال، تأیید شکست + مدیریت ریسک کلید موفقیت در این ستاپ است و افت زیر کف دسته میتواند سناریو را بهطور موقت باطل کند.
این متن صرفاً دیدگاه تحلیلی است و توصیهی سرمایهگذاری محسوب نمیشود.
فونیکس
کانال های ارتباطی :
آخرین تحلیل ها
سلب مسئولیت
این اطلاعات و نشریات به معنای ارائه یا تأیید مشاوره یا توصیههای مالی، سرمایهگذاری، معاملاتی نیستند و چنین توصیههایی را تشکیل نمیدهند.
